| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | Regresirana kamata za kredite priv.iznajmljivača za 03/23, Ugovor o poslovnoj suradnji PS-SIP-097/15 | 37,86 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | T201904 | 3523 | 0473 | |
| 30.04.2023 | Obračun interkalarne kamate - Ug. o dugoročnom kreditu za izgradnju DV i jaslica, 01-03/23 | 1.586,04 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200103 | 3423 | 0112 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458469888 LUKA JANJIĆ | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458438456 JANUSZ PAWEL LACEK | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458383416 VID BECEHELI | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458178918 VLADIMIR RALBOVSKY | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458180487 MAXIM BITSCHINSKI, LARISSA BITSCHINSKI-STEIN | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458135252 ANTO KRNJIĆ | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 6700 br.458136568 prometna kazna | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | JR - utrošak električne energije za 03/23, Ugovor Ev.br. 30/21, klasa 391-02/23-01/2 | 1.754,92 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ZAGREB | 63073332379 | A201002 | 3223 | 0640 | |
| 30.04.2023 | Rn TK usluga mobilna mreža, tarifa Go Digital M (tableti za vijećnike) za 04/23 | 207,08 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Sanacija ograde u Zvonimirovoj ulici, narudžbenica 53/23-03-03/2 | 170,61 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A201009 | 3232 | 0660 | |
| 30.04.2023 | Održavanje javne rasvjete, utrošeni materijal za 04/23, Ugovor 363-01/23-06/2 | 35,11 | SMART ISLAND KRK D.O.O. | KRK | 71183086599 | A201002 | 3232 | 0640 | |
| 30.04.2023 | Utrošak vode za 04/23- zgrada Općine, vod.br.003873 | 24,47 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 64125437677 | A200002 | 3234 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Utrošak vode - vod.1675321, Stolarija - Draga Bašćanska za 03/23 | 11,10 | PONIKVE VODA D.O.O. | KRK | 64125437677 | A201007 | 3234 | 0630 | |
| 30.04.2023 | Sistematski zdravstveni pregled zaposlenika, 17.04.23. Kay Derenčinović, narudžbenica 3/22-03-01/3 | 171,21 | CROATIA POLIKLINIKA | ZAGREB | 80848401890 | A200002 | 3236 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Održavanje i čišćenje divljih plaža za 04/23 - Ugovor 363-01/23-04/1 | 375,06 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A201004 | 3234 | 0660 | |
| 30.04.2023 | Sterilizacija (10), kastracija (2) mačaka za 03/23, ugovor 322-01/23-01/1 | 804,80 | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. | RIJEKA | 02918144179 | A200702 | 3236 | 0660 | |
| 30.04.2023 | Odvjetničke usluge za 04/23, pravne usluge (3), Sporazum 701-01/23-01/1 | 685,00 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO KOVAČEVIĆ, KOREN I PARTNERI | RIJEKA | 50475527807 | A200002 | 3237 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Odvjetničke usluge za 04/23, Ugovor i Aneks I.,II. 700-01/20-01/2 | 962,50 | ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J.T.D. | RIJEKA | 64676614789 | A200002 | 3237 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Usluge e-servisa za 03/23,Ugovor o obavljanju usluga certificiranja, kripto uređaj, 2 certifikata god.pretplata 400-01/22-01/3 | 154,30 | FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA | ZAGREB | 85821130368 | A200002 | 3299 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Fotomonografija Baške, 60 kom., susret župana s grado/načelnicima, narudžbenica 15/23-03-02/2 | 2.233,80 | TABAKO MEDIA. VL.DANIJELA TABAKO | BAŠKA | 29275129477 | A100001 | 3299 | 0111 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458656313 MANUEL BRAKMANN | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada ERSTE BANK za 04/23 - redovan račun - Ugovor 401-03/03-01/3 | 156,27 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458180597 MAXIM BITSCHINSKI, LARISSA BITSCHINSKI-STEIN | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 458135285 MANDA KRNJIĆ | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za deviznu doznaku 5770 br. 457856749 IVANKA HOFER ODER JOHANNES HOFER | 0,16 | ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD | RIJEKA | 23057039320 | A200003 | 3431 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Naknada za telefonski priključak za 03/23 za 844-104 - Dom Draga Bašćanska | 16,59 | TELEMACH HRVATSKA d.o.o. | ZAGREB | 70133616033 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 30.04.2023 | GPRS prijenos podataka - uređaj prometnog redara, br. 0998007023 za 03/23 | 30,01 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | ZAGREB | 81793146560 | A200002 | 3231 | 0133 | |
| 30.04.2023 | Sanacija žardinjera ispred zgrade Općine, narudžbenica 56/23-03-03/2 | 750,83 | TD BAŠKA d.o.o. | BAŠKA | 82947171108 | A201009 | 3232 | 0660 |